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Immobilienfondsverwaltung

Die realax Fondsbuchhaltung ist eine Erweiterung des IDW PS 880 zertifizierten Finanzbuchhaltungsmoduls. Neben Buchungsprogrammen zur Automatisierung fondsspezifischer Vorgänge, ergänzt ein anpassungsfähiges Reporting das etablierte Buchhaltungsmodul um Berechnungsroutinen zur Ermittlung gängiger Kennzahlen.

Die offene Systemarchitektur erleichtert das Deployment und ermöglicht die agile Implementierung oder Anpassung diverser Berichte sowie Schnittstellen.

Fondsreporting Basisbausteine
Integraler Bestandteil des Fondsreportings für komplexe Berechnungen ist das realax-Kennzahlensystem. Dieses Modul stellt das Instrumentarium für die Ermittlung, Historisierung und Bereitstellung diverser Kennzahlen.

- Anteilpreisberechnung
- Vermögensaufstellung/Ertrags- und Aufwandsrechnung
- Steuerliche Kennzahlen - Aktien-/Abkommensgewinn
- Anlagegrenzprüfung
- BVI-Meldung
- Bundesbank-Meldung
- AIF/AIFM-Meldung
- Solvency II
Konfiguration eines Fonds
Die Konfiguration eines Fonds kann flexibel eingestellt werden und richtet sich maßgeblich nach den Anforderungen an das Reporting/die Buchhaltung des jeweiligen Produktes. Die Einordnung und Aggregation der Buchhaltungsdaten wird über die Logik der Fondskonsolidierung bestimmt.
Fondsuntereinheiten
Fondsuntereinheiten (bspw. Special purpose vehicles; nachfolgend SPVs genannt) werden über das realax Mandantenkonzept als technisch getrennte Bereiche verwaltet und über den Konsolidierungsmechanismus in das Fondsreporting übernommen. So kann in den Untereinheiten eine völlig unabhängige, von der Fondsebene abweichende, Buchhaltung geführt werden (bspw. abweichende Geschäftsjahre/Kontenpläne).
Anteilspreisermittlung
Neben dem Kennzahlensystem, den realax-Standardberichten und dem alle realax-Module umspannenden Controlling-Tool iControl wurde speziell für die Anteilpreisermittlung ein gesondertes Berechnungstableau entwickelt. Die in diesem Tableau berechneten, anteilpreisrelevanten Daten werden über ein Freigabeverfahren (Vier-Augen-Prinzip + Bestätigung der Depotbank) festgeschrieben.
Aktien-Abkommensgewinn
Inhalte eines Berechnungstableaus können variabel festgelegt und in die tägliche/monatliche Berechnung übernommen werden. So werden beispielsweise nebst des Anteilpreises ebenso die Vermögensaufstellung, die Ertrags- und Aufwandsrechnung sowie steuerliche Kennzahlen (Aktien-/Abkommensgewinn investmentrechtlich) aufbereitet und historisiert.

Berechnung und Buchung

Forderungen/Verbindlichkeiten zu
Devisentermingeschäften
Wertpapierwertveränderungen
Festgelder
Währungsbewertung zum Stichtag
Zinsen und täglichen Beträgen
Ertragsausgleich
Abgrenzung von Erträgen/Aufwänden über den Leistungszeitraum

UNTERLAGEN ANFORDERN

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